En ocasiones es necesario aplicar pagos de manera múltiple, pero a diferentes proveedores o clientes y en ocasiones de diferente moneda. Para realizar lo anterior, es necesario seguir el siguiente procedimiento:
En el módulo de Contabilidad->Ventas->Facturas de cliente (para aplicar pagos de cliente) o en su caso para aplicar pagos a proveedores en, Contabilidad->Compras->Facturas de proveedor, seleccionar las facturas que requieren realizar el pago:
Una vez seleccionadas las facturas a pagar, dar clic en Acción->Pagos múltiples:
Aparecerá una pantalla emergente con los datos a llenar para completar el proceso.
- Cuenta de pago: Muestra todos los diarios disponibles para especificar de que manera nos pago el cliente o pagamos al proveedor, según sea el caso:
2. Fecha de pago: Especificamos el día en que recibimos el pago en nuestra cuenta o cuando hicimos el pago al proveedor, cual sea el caso:
Una vez elegidos los campos requeridos, Odoo realiza los cálculos necesarios y nos muestra el Monto a pagar total y de cada factura en la moneda de la cuenta de pago especificada (punto 1), de acuerdo al tipo de cambio a la fecha de pago establecida (punto 2):
En caso de requerir modificar el total a pagar de cada factura, dar clic encima del total de la línea y editar:
Una vez modificado, automáticamente el Monto a pagar total se actualiza:
También desde ésta pantalla, puedes quitar facturas que no deseas pagar en ese momento, dando clic en el cesto de basura, al final de cada línea, también el Monto a pagar cambia automáticamente:
Una vez corroborada la información, dar clic en Aplicar pagos para finalizar el proceso:
En este momento, Odoo aplica los montos especificados a las facturas, en caso de cubrir el total de la deuda, cambia de estado las facturas a Pagadas y muestra los pagos creados:
Al regresar a revisar las facturas que aplicamos pago, veremos actualizada la información: