{"id":1042,"date":"2025-05-09T15:41:24","date_gmt":"2025-05-09T15:41:24","guid":{"rendered":"https:\/\/sienna-manatee-218967.hostingersite.com\/blogs\/creacion-y-edicion-de-reportes-contables-en-odoo-v18\/"},"modified":"2026-05-04T04:04:27","modified_gmt":"2026-05-04T04:04:27","slug":"creacion-y-edicion-de-reportes-contables-en-odoo-v18","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/creacion-y-edicion-de-reportes-contables-en-odoo-v18\/","title":{"rendered":"Creaci\u00f3n y edici\u00f3n de reportes contables en Odoo v18."},"content":{"rendered":"
\n
\ud83d\udcd8 ART\u00cdCULO T\u00c9CNICO<\/div>\n

Para comenzar a editar o crear reportes contables en Odoo, debemos ir al m\u00f3dulo de Contabilidad y luego al men\u00fa Configuraci\u00f3n > Gesti\u00f3n > Reportes contables.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

PASO 1: ACCESO A LOS REPORTES CONTABLES EN ODOO.<\/strong><\/span><\/h2>\n
\n
\ud83d\udcd8 ART\u00cdCULO T\u00c9CNICO<\/div>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

PASO 2: CREA O EDITA UN REPORTE CONTABLE.<\/strong><\/span><\/h2>\n

Haz clic en \u2018Crear\u2019 para generar un nuevo reporte contable en Odoo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Haz clic sobre alguno de los reportes ya existentes en Odoo para ingresar a este y poder editarlo.<\/span><\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

Los campos principales que conforman la creaci\u00f3n de reportes contables son: <\/span><\/h2>\n
    \n
  1. Nombre: El t\u00edtulo del reporte que aparecer\u00e1 al imprimir.<\/span><\/li>\n
  2. Idioma: Se selecciona el idioma seg\u00fan el idioma en el que se requiera el reporte (solo se pueden seleccionar los que est\u00e9n habilitados en el sistema).<\/span><\/li>\n
  3. Reporte ra\u00edz: Es el reporte del que este nuevo reporte contable es una variante; si no aplica, se debe dejar en blanco.<\/span><\/li>\n
  4. Reporte compuesto: Al seleccionar esta opci\u00f3n, se nos mostrar\u00e1 un apartado de secciones donde podremos seleccionar las secciones con las que contar\u00e1 nuestro reporte.<\/span><\/li>\n
  5. Activo: Este check nos permite indicar si el reporte est\u00e1 activo para ser utilizado o si est\u00e1 inactivo; se habilita o deshabilita simplemente con darle clic sobre el check.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"<\/p>\n

    Las pesta\u00f1as principales que conforman la creaci\u00f3n de reportes contables son:<\/span><\/h3>\n
      \n
    1. L\u00edneas: Esta pesta\u00f1a nos permite agregar l\u00edneas que conformar\u00e1n el reporte; este apartado nos despliega una ventana donde podremos configurar el contenido de cada l\u00ednea.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      1. Columnas: En este apartado podemos agregar las columnas que formar\u00e1n parte del reporte.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
          \n
        1. Opciones: Esta pesta\u00f1a nos permite configurar varias partes del reporte para poder crear un reporte contable en Odoo a nuestra medida, por ejemplo, los filtros que tendr\u00e1 disponibles el reporte.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
            \n
          1. Secciones: Aqu\u00ed puedes definir l\u00edneas con subtotales, t\u00edtulos, f\u00f3rmulas y relaciones a cuentas contables (OJO, esta pesta\u00f1a solo es visible si el reporte est\u00e1 habilitado como reporte compuesto, v\u00e9ase paso 2, punto 4<\/u><\/em>).<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

            \"\"<\/p>\n

            Vista de creaci\u00f3n del reporte sin habilitarlo como reporte compuesto.<\/em><\/span><\/h3>\n

            \"\"<\/p>\n

            Vista de creaci\u00f3n del reporte habilitado como reporte compuesto.<\/em><\/span><\/h3>\n

            Nota: Las pesta\u00f1as anteriormente mencionadas y sus funciones se ver\u00e1n m\u00e1s adelante en este blog.<\/u><\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n

            PASO 3: ESTRUCTURAR EL REPORTE.<\/strong><\/span><\/h2>\n

            La estructura de un reporte contable en Odoo se compone de l\u00edneas que puedes a\u00f1adir y organizar seg\u00fan tus necesidades contables y de presentaci\u00f3n. Cada una de estas l\u00edneas define un nivel del reporte, puede tener hijos o subniveles, y desempe\u00f1a un rol espec\u00edfico dentro del c\u00e1lculo o la visualizaci\u00f3n del reporte final.<\/span><\/p>\n

            En el m\u00f3dulo de contabilidad de Odoo v18, al crear o editar un reporte contable, puedes agregar l\u00edneas que definen la estructura y los c\u00e1lculos del reporte. Cada l\u00ednea puede tener diferentes tipos y configuraciones seg\u00fan su prop\u00f3sito.\u200b<\/span><\/p>\n

            Odoo ofrece las siguientes opciones:<\/strong><\/span><\/p>\n

              \n
            1. Nombre (Name).<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
                \n
              • Es el t\u00edtulo visible de la l\u00ednea en el informe.<\/span><\/li>\n
              • Sirve como encabezado o separador dentro del reporte.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                  \n
                1. C\u00f3digo (Code).<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
                    \n
                  • C\u00f3d<\/strong>igo \u00fanico que puedes usar para referenciar esta l\u00ednea en otras f\u00f3rmulas.<\/span><\/li>\n
                  • Por ejemplo, si esta l\u00ednea tiene el c\u00f3digo L1, otra l\u00ednea puede usar L1 + L2 para sumarla.<\/span><\/p>\n

                    \u200b<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                      \n
                    1. Nivel jer\u00e1rquico (Hierarchy Level).<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
                        \n
                      • Define la jerarqu\u00eda visual. El nivel 1 es m\u00e1s general, y los niveles superiores (2, 3, \u2026) se anidan debajo.<\/span><\/li>\n
                      • Esto afecta la indentaci\u00f3n en el informe.\u200b<\/span><\/p>\n
                          \n
                        1. \n

                          Plegable (Foldable).<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n

                        2. Si est\u00e1 marcado, la l\u00ednea ser\u00e1 colapsable en el reporte.<\/span><\/li>\n
                        3. \u00datil para mostrar totales generales y permitir al usuario expandir el detalle.\u200b<\/span><\/p>\n
                            \n
                          1. \n

                            Imprimir en una nueva p\u00e1gina (Print on New Page).<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n

                          2. Si se activa, esta l\u00ednea y su contenido comenzar\u00e1n en una nueva p\u00e1gina al imprimir el reporte en PDF.\u200b<\/span><\/p>\n
                              \n
                            1. \n

                              Ocultar si es cero (Hide if Zero)<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n

                            2. Si se marca, la l\u00ednea no se mostrar\u00e1 si su resultado es 0.\u200b<\/span><\/p>\n
                                \n
                              1. \n

                                Acci\u00f3n (Action).<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n

                              2. Define el tipo de l\u00ednea o motor de c\u00e1lculo que usar\u00e1.<\/span><\/li>\n
                              3. Las opciones m\u00e1s comunes son:<\/span><\/li>\n
                              4. Ninguno (No calculation): es un t\u00edtulo o l\u00ednea decorativa, sin c\u00e1lculos.<\/span><\/li>\n
                              5. Cuentas (Accounts): suma de cuentas contables espec\u00edficas.<\/span><\/li>\n
                              6. Tipo de cuenta (Account Type): suma por tipo de cuenta (ingresos, egresos, etc.).<\/span><\/li>\n
                              7. Dominio (Domain): permite usar expresiones de b\u00fasqueda para seleccionar datos contables personalizados.<\/span><\/li>\n
                              8. F\u00f3rmula (Formula): suma o resta otras l\u00edneas mediante sus c\u00f3digos (L1 + L2 – L3).<\/span><\/li>\n
                              9. Valor de informe (Report Value): trae el valor total de otro informe contable.<\/span><\/p>\n
                                  \n
                                1. \n

                                  Agrupar por (Group by \/ user_groupby).<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n

                                2. Esta opci\u00f3n permite agrupar los resultados de la l\u00ednea seg\u00fan un campo espec\u00edfico, como cuenta contable<\/strong>, partner<\/strong>, etiquetas anal\u00edticas<\/strong>, centros de costo<\/strong>, entre otros.<\/span><\/li>\n
                                3. Es \u00fatil cuando se quiere que una l\u00ednea muestre m\u00faltiples subl\u00edneas, una por cada valor distinto del campo seleccionado.<\/span><\/li>\n
                                4. Por ejemplo, si se agrupa por partner_id<\/strong>, la l\u00ednea mostrar\u00e1 una subl\u00ednea con los totales para cada cliente o proveedor involucrado.<\/span><\/li>\n
                                5. Es especialmente potente cuando se utiliza en conjunto con l\u00edneas de tipo Dominio<\/strong> o Cuentas<\/strong>.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                  \"\"<\/p>\n

                                  9. Expresiones (Expressions).<\/strong><\/span><\/h2>\n

                                  Cada l\u00ednea puede contener una o m\u00faltiples expresiones. Las expresiones pueden ser vistas como subvariables necesarias para una l\u00ednea de informe. Al crear una expresi\u00f3n, debes atribuir una etiqueta utilizada para referirse a esa expresi\u00f3n. Por lo tanto, debe ser \u00fanica entre las expresiones de cada l\u00ednea. Tambi\u00e9n se debe indicar un motor de c\u00e1lculo y una f\u00f3rmula. El motor define c\u00f3mo se interpretan tus f\u00f3rmulas y subf\u00f3rmulas. Es posible mezclar expresiones que utilizan diferentes motores de c\u00e1lculo bajo la misma l\u00ednea si es necesario.<\/span><\/p>\n

                                  \"\"<\/p>\n

                                  Los motores de c\u00e1lculo disponibles incluyen:\u200b<\/strong><\/span><\/h3>\n
                                    \n
                                  • Dominio de Odoo (Odoo Domain): La f\u00f3rmula se interpreta como un dominio de Odoo que apunta a objetos account.move.line.<\/span><\/li>\n
                                  • Etiquetas de impuestos (Tax Tags): La f\u00f3rmula consiste en un nombre utilizado para coincidir con etiquetas de impuestos.<\/span><\/li>\n
                                  • Agregaci\u00f3n de otras f\u00f3rmulas (Aggregate Other Formulas): se utiliza cuando necesitas realizar operaciones aritm\u00e9ticas sobre los montos obtenidos de otras expresiones.<\/span><\/li>\n
                                  • Prefijo de c\u00f3digos de cuenta (Prefix of Account Codes): Se utiliza para coincidir montos realizados en cuentas utilizando los prefijos de los c\u00f3digos de estas cuentas como variables en una expresi\u00f3n aritm\u00e9tica.<\/span><\/li>\n
                                  • Valor externo (External Value): Se utiliza para referirse a valores manuales y de arrastre.<\/span><\/li>\n
                                  • Funci\u00f3n Python personalizada (Custom Python Function): permite a los desarrolladores introducir c\u00e1lculos personalizados de expresiones caso por caso.\u200b<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                    \"\"<\/p>\n

                                    Estas opciones permiten una mayor flexibilidad y personalizaci\u00f3n en la creaci\u00f3n de reportes contables en Odoo v18, facilitando la adaptaci\u00f3n a diferentes requerimientos contables y normativos.\u200b<\/span><\/h3>\n

                                    PASO 3.1: AGREGAR COLUMNAS<\/strong><\/span><\/p>\n

                                    \u00bfPara qu\u00e9 sirve la pesta\u00f1a \u201cColumnas\u201d en un reporte contable de Odoo?<\/span><\/h2>\n

                                    En la configuraci\u00f3n de un reporte contable en Odoo, la pesta\u00f1a \u201cColumnas\u201d<\/strong> cumple un rol clave: definir qu\u00e9 datos se van a mostrar en cada columna del informe y c\u00f3mo se deben calcular, etiquetar y comportar visualmente. Esta secci\u00f3n es la que realmente le da estructura a la presentaci\u00f3n num\u00e9rica del reporte.<\/span><\/p>\n

                                    Cada l\u00ednea que se configure en esta pesta\u00f1a representar\u00e1 una columna en la vista final del informe, por lo que su definici\u00f3n debe ser precisa, alineada con los objetivos del an\u00e1lisis financiero y adaptable a distintas necesidades contables.<\/span><\/p>\n

                                    A continuaci\u00f3n, desglosamos los campos que se configuran dentro de esta pesta\u00f1a.<\/span><\/p>\n

                                    Campos disponibles en la pesta\u00f1a \u201cColumnas\u201d:<\/span><\/h3>\n

                                    1. Nombre (name):<\/strong>
                                    Este es el nombre t\u00e9cnico de la columna.<\/br>Se usa internamente para referenciar la expresi\u00f3n de c\u00e1lculo o para identificar la columna desde c\u00f3digo (por ejemplo, en expresiones condicionales o en columnas derivadas).2. Etiqueta de expresi\u00f3n (expression_label):<\/strong>
                                    Es el t\u00edtulo visible que ver\u00e1 el usuario final en la parte superior de la columna, dentro del reporte.<\/br>Aqu\u00ed se puede colocar un nombre amigable como \u201cTotal D\u00e9bito\u201d, \u201cSaldo Final\u201d, \u201cVariaci\u00f3n %\u201d, etc., dependiendo del prop\u00f3sito de esa columna.3. Tipo de figura (figure Type)<\/strong>Define el tipo de valor que mostrar\u00e1 la columna. Las opciones pueden ser:<\/p>\n

                                  • Moneda<\/strong>: para montos contables que deben respetar el formato monetario.<\/span><\/li>\n
                                  • Porcentaje<\/strong>: \u00fatil en an\u00e1lisis de crecimiento o participaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
                                  • N\u00famero<\/strong>: para cantidades que no son dinero (como n\u00famero de facturas o l\u00edneas).<\/span><\/li>\n

                                    Texto<\/strong>: Para columnas que contienen informaci\u00f3n no num\u00e9rica.Esta definici\u00f3n es fundamental porque afecta tanto la visualizaci\u00f3n como el comportamiento de la columna en exportaciones y c\u00e1lculos.<\/p>\n

                                    4. Clasificable (sortable)<\/strong>
                                    Indica si el usuario podr\u00e1 ordenar el reporte seg\u00fan los valores de esta columna al hacer clic en el encabezado.<\/br>Por ejemplo, si se desea ordenar por \u201cSaldo Final\u201d o por \u201cVariaci\u00f3n %\u201d, esta opci\u00f3n debe estar activada.5. Dejar en blanco si es cero (blank if Zero).<\/strong>
                                    Cuando se activa esta opci\u00f3n, las celdas que tengan como valor un 0 se mostrar\u00e1n vac\u00edas.<\/br>Esto ayuda a reducir el ruido visual en el reporte, destacando \u00fanicamente los valores con impacto real y haciendo m\u00e1s f\u00e1cil su lectura.<\/h3>\n

                                    \"\"<\/p>\n

                                    \u00bfPor qu\u00e9 es importante esta pesta\u00f1a?<\/span><\/h3>\n

                                    Mientras la pesta\u00f1a Secciones<\/strong> organiza la estructura de las filas, y la pesta\u00f1a Opciones<\/strong> define el comportamiento general del reporte, la pesta\u00f1a columnas<\/strong> se encarga de darle sentido num\u00e9rico y visual a los datos<\/strong>.Desde aqu\u00ed se decide c\u00f3mo se ver\u00e1 cada cifra, si ser\u00e1 interpretada como un valor monetario, si puede ordenarse, si debe mostrarse solo cuando tiene impacto y qu\u00e9 etiqueta tendr\u00e1 en pantalla.<\/p>\n

                                    Una configuraci\u00f3n bien pensada en esta pesta\u00f1a no solo mejora la claridad del informe, sino que tambi\u00e9n facilita la interpretaci\u00f3n por parte de usuarios financieros, gerenciales o externos que revisen el reporte.<\/span><\/p>\n

                                    PASO 3.1.1: CONFIGURACI\u00d3N DE REPORTES CONTABLES<\/strong><\/span><\/p>\n

                                    La pesta\u00f1a \u201cOpciones\u201d permite configurar el comportamiento general del reporte contable, tanto a nivel visual como t\u00e9cnico.<\/span><\/p>\n

                                    Cuando se dise\u00f1a o ajusta un reporte contable en Odoo, la pesta\u00f1a \u201cOpciones\u201d<\/strong> se convierte en una herramienta esencial para definir su comportamiento tanto t\u00e9cnico como funcional. Es en esta secci\u00f3n donde se determinan filtros, l\u00f3gica de agrupaci\u00f3n, comparaciones, compatibilidad multiempresa, manejo de monedas y mucho m\u00e1s.<\/span><\/p>\n

                                    Esta pesta\u00f1a est\u00e1 disponible solo en reportes simples. En los reportes compuestos no se encuentra disponible esta opci\u00f3n, y su correcta configuraci\u00f3n impacta directamente en la experiencia del usuario al momento de analizar datos financieros.<\/span><\/p>\n

                                    A continuaci\u00f3n, te explicamos en detalle cada una de las funcionalidades que puedes ajustar desde esta pesta\u00f1a:<\/span><\/p>\n

                                    Comportamiento general del reporte:<\/span><\/h3>\n

                                    1. \u00bfCargar m\u00e1s l\u00edmite?<\/strong>Permite que el reporte cargue solo un n\u00famero limitado de l\u00edneas al abrirse, con la opci\u00f3n de ir mostrando m\u00e1s. Ideal para mejorar el rendimiento cuando el informe contiene miles de registros.2. \u00bfL\u00edmite de grupos de prefijos?<\/strong>Define cu\u00e1ntos grupos principales (por ejemplo, grupos de cuentas por c\u00f3digo) se muestran antes de contraer los adicionales. Ayuda a enfocar el an\u00e1lisis y mantener la vista limpia.3. \u00bfGrupos de cuentas?<\/strong>Agrupa las cuentas contables por prefijo o estructura l\u00f3gica. Muy \u00fatil para reportes como el balance general, donde las cuentas deben estar ordenadas por naturaleza.4. \u00bfMultiempresa?<\/strong>Activa el selector de empresa para entornos multi-company. Esto es clave cuando un mismo reporte debe ser reutilizable en varias compa\u00f1\u00edas del grupo.5. \u00bfApertura predeterminada?<\/strong>Controla si el reporte se despliega con todas las l\u00edneas expandidas al abrirse. \u00datil si se desea mostrar el m\u00e1ximo nivel de detalle por defecto.6. \u00bfGrupos horizontales?<\/strong>En lugar de organizar ciertas l\u00edneas en filas, permite que se estructuren horizontalmente en columnas. Se utiliza en dise\u00f1os donde se desea comparar tipos de datos en paralelo.<\/p>\n

                                    Opciones avanzadas para an\u00e1lisis temporal y financiero:<\/span><\/h3>\n

                                    7. \u00bfRango de fecha?<\/strong>Activa el selector de fechas en el reporte, permitiendo definir el periodo contable a analizar. Es indispensable para casi cualquier informe financiero.8. \u00bfDesplegar todo?<\/strong>Fuerza la visualizaci\u00f3n completa de todos los niveles del reporte desde el inicio. Similar a \u201cApertura predeterminada\u201d, pero m\u00e1s agresivo en su comportamiento.9. \u00bfComparaci\u00f3n de crecimiento?<\/strong>Muestra autom\u00e1ticamente columnas que reflejan el crecimiento o decrecimiento porcentual entre dos periodos. Ideal para presentaciones o an\u00e1lisis de tendencias.10. \u00bfComparaci\u00f3n de per\u00edodos?<\/strong>Habilita la visualizaci\u00f3n de m\u00faltiples periodos comparativos dentro del mismo reporte (por ejemplo, mes actual vs. mes anterior vs. mismo mes del a\u00f1o pasado).11. \u00bfAjuste de moneda?<\/strong>Permite mostrar los importes ajustados a una moneda base, cuando se trabaja con transacciones en distintas divisas. Odoo aplicar\u00e1 la tasa de cambio configurada.<\/p>\n

                                    Filtros din\u00e1micos al visualizar el informe.<\/span><\/h3>\n

                                    12. \u00bfTipos de cuenta?<\/strong>Agrega un filtro para seleccionar tipos de cuenta (ingresos, egresos, activos, etc.). Muy \u00fatil para generar informes m\u00e1s espec\u00edficos seg\u00fan el an\u00e1lisis que se desea realizar.13. \u00bfDiarios?<\/strong>Permite al usuario filtrar el reporte por diarios contables. Esto facilita revisiones por tipo de operaci\u00f3n (ventas, compras, bancos, etc.).14. \u00bfContactos?<\/strong>Agrega un filtro por cliente o proveedor. Ideal para an\u00e1lisis detallados por tercero, como el estado de cuenta o el envejecimiento de saldos.15. \u00bfBorradores de asientos?<\/strong>Incluye en el reporte los asientos en estado \u201cBorrador\u201d. Esto da una visi\u00f3n anticipada del impacto contable antes de publicar.16. \u00bfAsientos sin conciliar?<\/strong>Filtra los movimientos a\u00fan pendientes de conciliaci\u00f3n. Es muy \u00fatil en conciliaciones bancarias o en la gesti\u00f3n de cuentas por cobrar\/pagar.17. \u00bfFiltros favoritos?<\/strong>Permite guardar combinaciones de filtros para reutilizarlas f\u00e1cilmente. Una funcionalidad clave para equipos que trabajan con reportes recurrentes.18. \u00bfOculta las l\u00edneas en 0?<\/strong>Si se activa, el reporte no mostrar\u00e1 las l\u00edneas sin saldo ni movimiento. Esto hace m\u00e1s limpio y directo el an\u00e1lisis, especialmente en reportes con muchas cuentas.<\/p>\n

                                    \"\"<\/p>\n

                                    \u00bfPor qu\u00e9 es importante configurar bien esta pesta\u00f1a?<\/span><\/h3>\n

                                    Una configuraci\u00f3n adecuada en la pesta\u00f1a Opciones<\/strong> puede hacer la diferencia entre un reporte \u00fatil y uno confuso. No solo se trata de est\u00e9tica o rendimiento, sino de brindar a los usuarios la capacidad de tomar decisiones informadas con base en datos financieros claros, filtrados y jerarquizados seg\u00fan las necesidades de cada empresa o grupo empresarial.<\/span><\/p>\n

                                    GU\u00cdA PR\u00c1CTICA: C\u00d3MO CREAR UN REPORTE CONTABLE \u201cNORMAL\u201d EN ODOO V18.<\/strong><\/span><\/h2>\n

                                    Escenario:<\/strong><\/span><\/p>\n

                                    Quieres crear un nuevo reporte contable personalizado que calcule totales espec\u00edficos seg\u00fan tus cuentas, tipos de cuenta o reglas personalizadas. No est\u00e1s integrando reportes ya existentes, sino construyendo la l\u00f3gica l\u00ednea por l\u00ednea.<\/span><\/p>\n

                                    Paso 1: Crear el nuevo reporte.<\/strong><\/span><\/p>\n

                                      \n
                                    1. Ve a Contabilidad > Configuraci\u00f3n > Reportes contables.<\/span><\/li>\n
                                    2. Haz clic en Crear.<\/span><\/li>\n
                                    3. Ingresa el Nombre del reporte, por ejemplo: Reporte de Costos Internos.<\/span><\/li>\n
                                    4. Aseg\u00farate de que la opci\u00f3n \u201cReporte compuesto\u201d NO est\u00e9 marcada.<\/span><\/li>\n
                                    5. Al dejarla desmarcada:<\/span><\/p>\n
                                        \n
                                      • \n

                                        Aparece la pesta\u00f1a L\u00edneas (para definir la estructura del reporte).<\/span><\/li>\n

                                      • Se oculta la pesta\u00f1a Secciones, ya que no estar\u00e1s usando reportes como bloques.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                                        Paso 2. Agregar l\u00edneas al reporte.<\/strong><\/span><\/p>\n

                                          \n
                                        1. En la pesta\u00f1a L\u00edneas, haz clic en Agregar l\u00ednea.<\/span><\/li>\n
                                        2. Para cada l\u00ednea puedes configurar varios campos. Los m\u00e1s importantes son:<\/span><\/p>\n
                                            \n
                                          • \n

                                            Nombre: t\u00edtulo que se ver\u00e1 en el informe (ej. \u201cTotal costos operativos\u201d).<\/span><\/li>\n

                                          • C\u00f3digo: identificador \u00fanico que podr\u00e1s usar en otras l\u00edneas como referencia en f\u00f3rmulas.<\/span><\/li>\n
                                          • Nivel jer\u00e1rquico: define el nivel de indentaci\u00f3n (1 para t\u00edtulos, 2 o m\u00e1s para subl\u00edneas).<\/span><\/li>\n
                                          • Plegable: si quieres que la l\u00ednea pueda expandirse o contraerse.<\/span><\/li>\n
                                          • Ocultar si es cero: \u00fatil para que el informe solo muestre valores relevantes.<\/span><\/li>\n
                                          • Acci\u00f3n: define el comportamiento de la l\u00ednea. Algunas opciones:<\/span><\/p>\n
                                              \n
                                            • \n

                                              Cuentas: seleccionar cuentas espec\u00edficas del plan contable.<\/span><\/li>\n

                                            • Tipo de cuenta: agrupar por categor\u00edas como ingresos, gastos, pasivos, etc.<\/span><\/li>\n
                                            • Dominio: usar un filtro t\u00e9cnico avanzado para extraer informaci\u00f3n contable personalizada.<\/span><\/li>\n
                                            • F\u00f3rmula: operar entre l\u00edneas usando sus c\u00f3digos (por ejemplo, L1 + L2 – L3).<\/span><\/li>\n
                                            • Valor de informe: traer totales desde otro reporte (sin ser compuesto).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
                                            • Si la l\u00ednea usa Cuentas o Tipo de cuenta, selecciona las cuentas relevantes o tipos desde el campo correspondiente.<\/span><\/li>\n
                                            • Puedes agregar varias l\u00edneas que sumen o desglosen diferentes aspectos contables. Ejemplo:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                              \"\"<\/p>\n

                                              Paso 3: Personaliza el agrupamiento (opcional).<\/strong><\/span><\/h3>\n
                                                \n
                                              • Puedes usar el campo user_groupby si quieres que los resultados se agrupen autom\u00e1ticamente por un campo del diario contable, como el diario, la cuenta anal\u00edtica o el partner.<\/span><\/li>\n
                                              • Esto es \u00fatil para an\u00e1lisis m\u00e1s detallados dentro del mismo reporte.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                                Paso 4: Guardar y probar.<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                  \n
                                                1. Haz clic en Guardar.<\/span><\/li>\n
                                                2. Luego ve a Contabilidad > Reportes contables y selecciona tu nuevo reporte.<\/span><\/li>\n
                                                3. Odoo generar\u00e1 el informe con base en la l\u00f3gica que definiste, mostrando las l\u00edneas calculadas en el orden jer\u00e1rquico y con las f\u00f3rmulas aplicadas.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                                  Recomendaciones.<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                    \n
                                                  • Usa nombres y c\u00f3digos claros para facilitar el mantenimiento del reporte.<\/span><\/li>\n
                                                  • V\u00e1lida con tu equipo contable que las cuentas y f\u00f3rmulas sean correctas.<\/span><\/li>\n
                                                  • Si el reporte ser\u00e1 impreso, activa la opci\u00f3n Imprimir en nueva p\u00e1gina para ciertos encabezados si deseas que inicien en otra hoja.<\/span><\/li>\n
                                                  • Evita c\u00e1lculos redundantes; reutiliza c\u00f3digos de l\u00ednea en f\u00f3rmulas siempre que puedas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                                    Este tipo de reporte es ideal para construir desde cero informes financieros, de control interno, operativos o especializados, donde tengas control total sobre la l\u00f3gica y presentaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

                                                    PASO 3.2: REPORTES COMPUESTOS, CONSTRUCCI\u00d3N MODULAR DE INFORMES CONTABLES EN ODOO V18.<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                    Cuando se crea un nuevo reporte contable en Odoo v18, normalmente se parte de un dise\u00f1o cl\u00e1sico: se a\u00f1aden l\u00edneas con f\u00f3rmulas, referencias a cuentas contables, tipos de cuenta o dominios personalizados. Sin embargo, existe una alternativa m\u00e1s estructurada y reutilizable: los reportes compuestos<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                    \u00bfCu\u00e1ndo aparece la pesta\u00f1a Secciones?<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                    La pesta\u00f1a Secciones<\/strong> no est\u00e1 visible por defecto. Solo aparece cuando el reporte se define como compuesto<\/strong>, marcando la opci\u00f3n correspondiente en la parte superior del formulario del reporte. Al hacerlo, Odoo oculta la pesta\u00f1a de l\u00edneas<\/strong> y activa Secciones<\/strong>, ya que el enfoque cambia por completo: en lugar de construir el reporte l\u00ednea por l\u00ednea, se arma a partir de fragmentos de otros reportes contables ya existentes.<\/span><\/p>\n

                                                    \"\"<\/p>\n

                                                    \u00bfPara qu\u00e9 sirve un reporte compuesto?<\/strong><\/span><\/h3>\n

                                                    Este tipo de reporte est\u00e1 pensado para situaciones en las que se necesita unificar varios reportes<\/strong> en uno solo, manteniendo la independencia l\u00f3gica de cada uno. En lugar de duplicar f\u00f3rmulas o estructuras, se reutilizan reportes existentes como bloques o secciones dentro de un reporte m\u00e1s amplio.<\/span><\/p>\n

                                                    Por ejemplo, podr\u00edas tener tres reportes individuales ya validados: uno para activos, otro para pasivos y otro para resultados. Con un reporte compuesto<\/strong>, puedes integrarlos f\u00e1cilmente en un solo informe general sin tener que reescribir nada.<\/span><\/p>\n

                                                    \u00bfQu\u00e9 campos contiene la pesta\u00f1a secciones?<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                    Una vez habilitada, esta pesta\u00f1a permite agregar secciones que apuntan a reportes existentes. Cada secci\u00f3n incluye:<\/span><\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. Nombre<\/strong>: T\u00edtulo de la secci\u00f3n dentro del nuevo reporte.<\/span><\/li>\n
                                                    2. Pa\u00eds<\/strong>: Puedes definir un pa\u00eds espec\u00edfico para esta secci\u00f3n, \u00fatil en contextos multinacionales.<\/span><\/li>\n
                                                    3. Activo<\/strong>: Determina si la secci\u00f3n debe incluirse o no en el reporte final. Puedes tener secciones inactivas sin necesidad de eliminarlas.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                                      \"\"<\/p>\n

                                                      Al presionar \u201cAgregar l\u00ednea\u201d, Odoo mostrar\u00e1 una lista de otros reportes contables del sistema, que puedes seleccionar como componentes del nuevo informe.<\/span><\/h3>\n

                                                      \"\"<\/p>\n

                                                      \u00bfPor qu\u00e9 usar este enfoque?<\/strong><\/span><\/h3>\n

                                                      Optar por reportes compuestos con secciones ofrece ventajas clave:<\/span><\/p>\n

                                                        \n
                                                      • Reutilizaci\u00f3n de estructuras<\/strong>: no necesitas volver a crear lo que ya existe.<\/span><\/li>\n
                                                      • Facilidad de mantenimiento<\/strong>: si actualizas el reporte original, el cambio se refleja autom\u00e1ticamente donde se use como secci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
                                                      • Escalabilidad<\/strong>: permite construir reportes largos o complejos de manera ordenada.<\/span><\/li>\n
                                                      • Adaptaci\u00f3n multi-pa\u00eds o multiempresa<\/strong>: puedes activar o desactivar secciones por pa\u00eds seg\u00fan el contexto fiscal.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                                        En conclusi\u00f3n, la pesta\u00f1a Secciones<\/strong> es la herramienta que hace posible armar reportes contables potentes a partir de piezas existentes, siguiendo un enfoque limpio, reutilizable y f\u00e1cil de mantener. Ideal para empresas que manejan estructuras contables complejas o localizadas por pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

                                                        PASO 3.2.1 GU\u00cdA PR\u00c1CTICA: C\u00d3MO CREAR UN REPORTE CONTABLE COMPUESTO EN ODOO V18.<\/strong><\/span><\/h2>\n

                                                        Escenario:<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                        Supongamos que ya tienes tres reportes contables definidos:<\/span><\/p>\n

                                                        \n
                                                        \u2713<\/span>Balance General<\/strong><\/div>\n
                                                        \ud83d\udccc<\/span>Estado de Resultados<\/strong><\/div>\n
                                                        \ud83d\udca1<\/span>Flujo de Efectivo<\/strong><\/div>\n<\/div>\n

                                                        Ahora deseas crear un informe financiero completo<\/strong> que combine los tres anteriores en un solo documento para su presentaci\u00f3n mensual.<\/span><\/p>\n

                                                        Paso 1: Crear el nuevo reporte compuesto.<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                        Ve a Contabilidad > Configuraci\u00f3n > Reportes contables<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                        Haz clic en Crear<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                        Asigna un nombre al nuevo reporte, por ejemplo: Informe Financiero Completo<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                        Marca la opci\u00f3n Reporte compuesto<\/strong> (en ingl\u00e9s puede verse como Is a composed report<\/em> o similar).<\/span><\/p>\n

                                                        Al marcar esta casilla:<\/span><\/p>\n

                                                        -Se ocultar\u00e1 autom\u00e1ticamente la pesta\u00f1a L\u00edneas<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                        -Se mostrar\u00e1 la pesta\u00f1a Secciones<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                        Paso 2: Agregar secciones.<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                        En la pesta\u00f1a Secciones<\/strong>, haz clic en Agregar l\u00ednea<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                        Para cada secci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

                                                        Selecciona el reporte existente que deseas incluir (por ejemplo, Balance General<\/em>).<\/span><\/p>\n

                                                          \n
                                                        • Asigna un nombre representativo a la secci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
                                                        • Define un pa\u00eds si es necesario (opcional).<\/span><\/li>\n
                                                        • Aseg\u00farate de que la casilla \u201cActivo\u201d est\u00e9 marcada.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                                          Repite este proceso para agregar tantas secciones como necesites. Ejemplo:<\/span><\/p>\n

                                                          \"\"<\/p>\n

                                                          Paso 3: Guardar y probar.<\/strong><\/span><\/h3>\n

                                                          Haz clic en Guardar<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                          Para visualizarlo, ve al men\u00fa de Reportes contables<\/strong>, busca tu nuevo reporte y selecci\u00f3nalo.<\/span><\/p>\n

                                                          Odoo generar\u00e1 un \u00fanico informe que contiene todas las secciones agregadas, respetando el formato y l\u00f3gica de cada reporte original.<\/span><\/p>\n

                                                          Recomendaciones:<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                          Puedes activar o desactivar secciones seg\u00fan el pa\u00eds o tipo de empresa.<\/span><\/p>\n

                                                          Si actualizas uno de los reportes individuales (por ejemplo, cambias f\u00f3rmulas en el Estado de Resultados), el cambio se ver\u00e1 reflejado autom\u00e1ticamente<\/strong> en todos los reportes compuestos que lo usen.<\/span><\/p>\n

                                                          Evita hacer cambios directamente sobre los reportes base si est\u00e1n siendo usados por m\u00faltiples reportes compuestos, a menos que est\u00e9s seguro de que deben verse reflejados globalmente.<\/span><\/p>\n

                                                          PASO 4: PRUEBA Y AJUSTES.<\/strong><\/span><\/h2>\n

                                                          Despu\u00e9s de guardar el reporte contable en Odoo, puedes visualizarlo directamente en el men\u00fa de reportes del m\u00f3dulo de contabilidad solamente despu\u00e9s de presionar la acci\u00f3n de crear elemento de men\u00fa, que se encuentra dentro de las acciones del modelo disponible dando clic en la figura de engrane ubicada en la parte superior izquierda a un costado del bot\u00f3n \u201cnuevo\u201d. Esto permite visualizar y acceder al nuevo reporte creado.<\/span><\/p>\n

                                                          \"\"
                                                          \n\"\"<\/p>\n

                                                          Si detectas errores, siempre puedes regresar a editar las l\u00edneas, cambiar f\u00f3rmulas o ajustar nombres para mayor claridad.<\/span><\/h3>\n

                                                          Ejemplo de reporte creado en sus diferentes vistas disponibles para obtener en la contabilidad de Odoo v18:<\/span><\/p>\n

                                                          Vista en Odoo:<\/u><\/span><\/p>\n

                                                          \"\"<\/p>\n

                                                          Vista en PDF.<\/u><\/span><\/h3>\n

                                                          \"\"<\/p>\n

                                                          Vista en XLSX<\/u><\/span><\/h3>\n

                                                          \"\"<\/p>\n

                                                          Para acceder a la vista PDF o XLSX, solamente es necesario presionar el bot\u00f3n correspondiente que se encuentra en la parte superior izquierda y que se muestra a continuaci\u00f3n:<\/span><\/h3>\n

                                                          \"\"<\/p>\n

                                                          BENEFICIOS DE USAR ESTA FUNCIONALIDAD.<\/strong><\/span><\/h2>\n
                                                            \n
                                                          • Flexibilidad total sin necesidad de c\u00f3digo.<\/span><\/li>\n
                                                          • Ideal para empresas que necesitan reportes personalizados.<\/span><\/li>\n
                                                          • Ahorro de tiempo en auditor\u00edas y cierres contables.<\/span><\/li>\n
                                                          • Mayor independencia del equipo funcional.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                                            CONCLUSI\u00d3N<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                            \n

                                                            \ud83d\udccc En resumen<\/h3>\n

                                                            La creaci\u00f3n y edici\u00f3n de reportes contables en Odoo es una funcionalidad indispensable y poderosa para cualquier empresa que desee tener el control financiero en sus manos, sin depender de desarrolladores. Odoo v18 mejora a\u00fan m\u00e1s esta herramienta, permitiendo reportes profesionales, din\u00e1micos, claros y adaptados a cada necesidad, con una apertura enorme, donde el l\u00edmite de lo que deseamos obtener en los reportes contables de Odoo v18 lo pone uno mismo.<\/span> <\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                                            \ud83d\udcd8 ART\u00cdCULO T\u00c9CNICO Para comenzar a editar o crear reportes contables en Odoo, debemos ir al m\u00f3dulo de Contabilidad y luego al men\u00fa Configuraci\u00f3n > Gesti\u00f3n > Reportes\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1018,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1042","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contabilidad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1042"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2004,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042\/revisions\/2004"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}