![\"\"](\"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/importacioin-de-saldos-iniciales-Y4LP0gjJV8sKOO78-2.png\")
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Despu\u00e9s de importar los clientes, proveedores y productos, necesitamos importar los saldos pendientes por liquidar mejor conocidos como saldos iniciales, es importante mencionar que se importar\u00e1n los saldos pendientes, es decir facturas que nos deban los clientes y\/o proveedores.<\/p>\n<\/div>\n
Para abrir correctamente el archvo CSV recibido debe seguir estas instrucciones<\/a> o hacerlo mediante un editor en l\u00ednea<\/a> (recomendable) yuna vez abierto el archivo necesitamos llenar la informaci\u00f3n requerida: <\/strong><\/span><\/p>\n Ahora ya podemos llenar la informaci\u00f3n en cada una de las columnas:<\/span><\/p>\n Columnas:<\/strong><\/span><\/p>\n A<\/strong>. C\u00f3digo<\/strong> o referencia de cliente o proveedor (\u00e9sta informaci\u00f3n debe coincidir con el n\u00famero que especific\u00f3 en el archivo de cat\u00e1logo de clientes y proveedores). Este n\u00famero es muy importante, ya que al importar el saldo lo subiremos al cliente o proveedor que tiene ese c\u00f3digo, si hay una diferencia entre esta informaci\u00f3n y el nombre del cliente, no se identifica al importar el archivo a Odoo,B<\/strong>. Cliente:<\/strong> Nombre del cliente o proveedor, solo como referencia para ustedes, este campo no se importa. ACLI<\/strong>: Anticipo de cliente<\/span><\/p>\n FCLI<\/strong>: Factura de cliente<\/span><\/p>\n NCLI<\/strong>: Nota de cr\u00e9dito de cliente<\/span><\/p>\n FPRO<\/strong>: Factura de proveedor<\/span><\/p>\n NPRO<\/strong>: Nota de cr\u00e9dito de proveedor<\/span><\/p>\n E<\/strong>. Fecha<\/strong>: Fecha de la factura, es importante mencionar que la fecha de la factura debe estar en ese mismo formato DD\/MM\/AAAA (DIA\/MES\/A\u00d1O) MXN<\/strong><\/span><\/p>\n Peso mexicano<\/span><\/p>\n USD<\/strong><\/span><\/p>\n D\u00f3lar<\/span><\/p>\n EUR<\/strong><\/span><\/p>\n Euro<\/span><\/p>\n H. Vencimiento:<\/strong> Fecha de vencimiento del documento en el formato DD\/MM\/AAAA (DIA\/MES\/A\u00d1O)I. UUID:<\/strong> Folio fiscal del documento, para el caso de facturas, notas de cr\u00e9dito y anticipo de clientes<\/p>\n J. Versi\u00f3n CFDI:<\/strong> La versi\u00f3n del documento, 3.2, 33, es decir, en que versi\u00f3n se timbr\u00f3 ante el SAT la factura, nota de cr\u00e9dito o anticipo, Una vez llenada la informaci\u00f3n requerida, procedemos a guardar el archivo como tipo CSV (delimitado por comas) si se abri\u00f3 el documento en Excel:<\/span><\/p>\n O simplemente descargarlo si se edit\u00f3 en l\u00ednea.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Ahora debe enviarnos ese archivo junto con los XML de las facturas que registro en el archivo, recuerde que estos XML se deben llamar UUID.xml donde UUID es el folio fiscal del XML. Si tiene dudas al respecto estamos pendientes para ayudarlo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \ud83d\udcd8 ART\u00cdCULO T\u00c9CNICO Despu\u00e9s de importar los clientes, proveedores y productos, necesitamos importar los saldos pendientes por liquidar mejor conocidos como saldos iniciales, es importante mencionar que se\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1615,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1618","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-base"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1618"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1618\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1920,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1618\/revisions\/1920"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1615"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
C<\/strong>. Folio:<\/strong> N\u00famero de factura, nota de cr\u00e9dito o anticipo,<\/br>D<\/strong>. Tipo: <\/strong>Especificar el tipo de saldo del cliente o proveedor de acuerdo a la siguiente tabla:<\/p>\n
F.<\/strong> Saldo: <\/strong>Monto del saldo pendiente del documento por liquidar (neto, con Impuestos)<\/br>G.<\/strong> Moneda:<\/strong> La moneda del saldo antes especificado, de acuerdo a la siguiente tabla:<\/p>\n\u26a1 Importante<\/strong>: El dato anterior es necesario al igual que el env\u00edo de los archivos XML de facturas, para importarlos de manera masiva, esta informaci\u00f3n es requisito para poder timbrar correctamente los complementos de pago generados posteriormente en Odoo. Los archivos XML a enviar, deben tener como nombre, el n\u00famero de UUID (folio fiscal) o de factura.<\/span><\/div>\n
K. TC:<\/strong> Tipo de cambio del documento, solo aplica para moneda extranjera o diferente a la especifica en la Compa\u00f1\u00eda, es decir, si su operaci\u00f3n es en pesos mexicanos y la factura fue emitida en USD (en caso de trabajar multi moneda) es necesario especificar a que tipo de cambio se gener\u00f3 en su momento. Para las facturas en MXN dejar en blanco,<\/br>L.<\/strong> Impuestos:<\/strong> Responder con SI, en caso que la factura lleve impuestos (IVA 16%), y NO en caso contrario. Para impuestos diferentes al 16%, definir SI pero en la \u00faltima columna del documento, anexar esos impuestos,
M. M\u00e9todo de pago<\/strong>: PPD (pago en parcialidades) o PUE (pago en una sola exhibici\u00f3n), seg\u00fan corresponda,<\/br>N. Diario de pago:<\/strong> Para el caso de Anticipos, colocar el banco en el cual se recibi\u00f3 o pag\u00f3 el dinero.<\/p>\n![\"descargar\"](\"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/image-1024x495-mxBrz6pq2GFDoOeQ-2.png\")
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